中际旭创: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2023-06-15 18:10:38 来源: 证券之星

    证券代码:300308       证券简称:中际旭创                         公告编号:2023-075

                      中际旭创股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,


(资料图片仅供参考)

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2023 年 4 月 20

    日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议,分别审议通过

    了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置募集资金

    的使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的

    情况下,公司拟使用不超过人民币 50,000 万元、全资子公司苏州旭创科技有限公司

    (以下简称“苏州旭创”)拟使用不超过人民币 80,000 万元、全资孙公司铜陵旭创

    科技有限公司(以下简称“铜陵旭创”)拟使用不超过人民币 10,000 万元、全资孙

    公司苏州旭创光电产业园发展有限公司(以下简称“光电产业园”)拟使用不超过

    人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,合计使用闲置募集资金进行

    现金管理的总金额不超过人民 160,000 万元,在额度范围内,资金可循环滚动使用;

    使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单个投资产品的投资期限不

    超过十二个月。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站

    巨潮资讯网披露的《中际旭创股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管

    理的公告》(公告编号:2023-046),该事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。

      近期,公司全资子公司苏州旭创使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将有

    关情况公告如下:

      一、进行现金管理的基本情况

                                   理财                    预期年

序     受托方     理财产品    关联   产品              理财投资                    是否    资金

                                   金额                    化收益

号     名称       名称     关系   类型               期                      赎回    来源

                                  (万元)                    率

    工商银行苏州工                保本浮动            2023.06.15-    0.95%~         闲置募

    业园区支行                   收益             2023.07.17     2.94%          集资金

  二、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要为收益波动风险、

流动性风险等;

实际收益不可预测;

  (二)风险控制措施

好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

核算管理和信息披露执行,并根据公司的风险承受能力确定投资规模;

公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;

以聘请专业机构进行审计;

各项投资可能的风险与收益;

益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  公司及全资子公司、全资孙公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营

的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金使

用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。

  四、截至本公告日前 12 个月内,公司及全资子公司、全资孙公司使用闲置募

     集资金进行现金管理的情况:

       (一)中际旭创

                          关           理财                    预期年

序     受托方       理财产品      联   产品              理财投资                    是否   到期

                                      金额                    化收益

号     名称         名称       关   类型               期                      赎回   收益

                                     (万元)                    率

                          系

     中国银行苏州园                  保本保最            2022.01.04-                  已全部赎

     区行政中心支行                  低收益             2022.04.06    5.5182%

                                                                           投资收益

     中国银行苏州园                  保本保最            2022.01.04-                  已全部赎

     区行政中心支行                  低收益             2022.04.06    5.5082%

                                                                           投资收益

     招商银行苏州工                  保本浮动            2022.01.20-                  已全部赎

     业园区支行                    收益型             2022.02.21

     招商银行苏州工                  保本浮动            2022.01.20-                  已全部赎

     业园区支行                    收益型             2022.03.31

     招商银行苏州工                  保本浮动            2022.03.01-   1.18%~         已全部赎

     业园区支行                    收益型             2022.03.31    3.03%

                                                                           投资收益

     招商银行苏州工                   浮动             2022.04.01-                  已全部赎

     业园区支行                    收益型             2022.06.30

     中国银行苏州园                  保本保最            2022.04.11-   1.50%或         已全部赎

     区行政中心支行                  低收益型            2022.07.11    4.50%

                                                                           投资收益

     中国银行苏州园                  保本保最            2022.04.11-   1.49%或         已全部赎

     区行政中心支行                  低收益型            2022.07.11    4.49%

                                                                           投资收益

     招商银行苏州工                   浮动             2022.04.13-                  已全部赎

     业园区支行                    收益型             2022.05.13

     招商银行苏州工                   浮动             2022.07.25-                  已全部赎

     业园区支行                    收益型             2022.10.25

     招商银行苏州工                   浮动             2022.09.27-                  已全部赎

     业园区支行                    收益型             2022.10.27

     中国银行苏州园                  保本保最            2022.10.10-   1.39%或         已全部赎

     区行政中心支行                  低收益型            2022.11.10    4.0864%

                                                                           投资收益

     中国银行苏州园                  保本保最            2022.10.10-   1.40%或         已全部赎

     区行政中心支行                  低收益型            2022.11.11    4.0964%

                                                                           投资收益

     中国银行苏州园                  保本保最            2022.10.10-   1.39%或         已全部赎

     区行政中心支行                  低收益型            2023.01.09    4.4809%

                                                                           投资收益

     中国银行苏州园                  保本保最           2022.10.10-   1.40%或         已全部赎

     区行政中心支行                  低收益型           2023.01.10    4.4909%

                                                                          投资收益

     中国银行苏州园                  保本保最           2022.11.23-   1.39%或         已全部赎

     区行政中心支行                  低收益型           2023.02.23    4.4809%

                                                                          投资收益

     中国银行苏州园                  保本保最           2022.11.23-   1.40%或         已全部赎

     区行政中心支行                  低收益型           2023.02.24    4.4909%

                                                                          投资收益

     中国银行苏州园                  保本保最           2023.01.19-   1.40%或         已全部赎

     区行政中心支行                  低收益型           2023.03.31    4.6679%

                                                                          投资收益

     中国银行苏州园                  保本保最           2023.01.19-   1.39%或         已全部赎

     区行政中心支行                  低收益型           2023.03.30    4.6579%

                                                                          投资收益

     招商银行苏州工                   浮动            2023.02.23-                  已全部赎

     业园区支行                    收益型            2023.03.23

       (二)铜陵旭创

                          关           理财                   预期年

序     受托方       理财产品      联   产品             理财投资                    是否   到期

                                      金额                   化收益

号     名称         名称       关   类型              期                      赎回   收益

                                     (万元)                   率

                          系

     工商银行铜陵石   挂钩汇率区间累计       保本浮动           2022.01.07-   1.05%~         已全部赎

     城路支行      型结构性存款          收益            2022.02.08    3.10%

                                                                          投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动           2022.02.17-   1.05%~         已全部赎

     城路支行                     收益型            2022.04.01    3.20%

                                                                          投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动           2022.04.08-   1.05%~         已全部赎

     城路支行                     收益型            2022.05.16    3.20%

                                                                          投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动           2022.05.26-   1.05%~         已全部赎

     城路支行                     收益型            2022.07.05    3.30%

                                                                          投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动           2022.07.18-   1.05%~         已全部赎

     城路支行                     收益型            2022.09.01    3.20%

                                                                          投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动           2022.09.08-   1.05%~         已全部赎

     城路支行                     收益型            2022.10.11    3.20%

                                                                          投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动           2022.10.19-   0.95%~         已全部赎

     城路支行                     收益型            2022.11.21    3.10%

                                                                          投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动           2022.11.25-   0.95%~         已全部赎

     城路支行                     收益型            2023.01.30    3.10%

                                                                          投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动           2023.02.13-   0.95%~         已全部赎

     城路支行                      收益            2023.02.28    2.94%

                                                                          投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动           2023.03.09-   0.95%~         已全部赎

     城路支行                      收益            2023.03.31    2.94%          回并取得

                                                                           投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动            2023.04.04-   0.95%~         已全部赎

     城路支行                      收益             2023.04.28    2.94%

                                                                           投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动            2023.05.11-   0.95%~         已全部赎

     城路支行                      收益             2023.05.31    2.94%

                                                                           投资收益

     工商银行铜陵石                  保本浮动            2023.06.06-   0.95%~

     城路支行                      收益             2023.06.30    2.94%

          (三)苏州旭创

                          关           理财                    预期年

序        受托方    理财产品      联   产品              理财投资                   是否    到期

                                      金额                    化收益

号        名称      名称       关   类型               期                     赎回    收益

                                     (万元)                    率

                          系

     工商银行苏州工   挂钩汇率区间累计       保本浮动            2022.01.04-   1.30%~         已全部赎

     业园区支行     型结构性存款          收益             2022.04.06    3.65%

                                                                           投资收益

     农业银行江苏自                                                               已全部赎

               “汇利丰”对公定       保本浮动            2022.01.07-   0.04%~

               制结构性存款          收益             2022.02.11    1.99%

     区支行                                                                   投资收益

     宁波银行苏州分                  保本浮动            2022.01.07-   1.0%或          已全部赎

     行                         收益             2022.04.11    3.40%

                                                                           投资收益

     农业银行江苏自                                                               已全部赎

                              保本浮动            2022.02.18-   1.33%~

                              收益型             2022.05.19    1.63%

     区支行                                                                   投资收益

     农业银行江苏自                                                               已全部赎

                              保本浮动            2022.02.18-   0.04%~

                              收益型             2022.03.25    1.99%

     区支行                                                                   投资收益

     工商银行苏州工   挂钩汇率区间累计       保本浮动            2022.04.13-   1.30%~         已全部赎

     业园区支行     型结构性存款          收益             2022.07.14    3.65%

                                                                           投资收益

     宁波银行苏州分                  保本浮动            2022.04.18-   1.00%~         已全部赎

     行                         收益             2022.07.18    3.40%

                                                                           投资收益

     农业银行江苏自                                                               已全部赎

                              保本浮动            2022.04.22-   0.04%~

                              收益型             2022.05.27    1.99%

     区支行                                                                   投资收益

     工商银行苏州工                  保本浮动            2022.07.18-   1.30%~         已全部赎

     业园区支行                     收益             2022.10.18    3.69%

                                                                           投资收益

     宁波银行苏州分                  保本浮动            2022.07.25-   1.00%~         已全部赎

     行                         收益             2022.10.25    3.40%

                                                                           投资收益

     宁波银行苏州                   保本浮动            2022.09.30-   1.00%~         已全部赎

     分行                        收益             2022.12.28    3.40%

                                                                           投资收益

     工商银行苏州工                  保本浮动            2022.10.20-   1.20%~          已全部赎

     业园区支行                    收益              2023.01.30    3.60%

                                                                            投资收益

     宁波银行苏州                   保本              2022.12.27-   1.00% ~

                                                                            已全部赎

     分行                       浮动型             2023.03.27    3.30%

                                                                            投资收益

     宁波银行苏州                   保本              2023.01.19-   1.00% ~         已全部赎

     分行                       浮动型             2023.04.19    3.30%

                                                                            投资收益

     工商银行苏州工                  保本浮动            2023.02.02-   1.20%~          已全部赎

     业园区支行                    收益              2023.05.05    3.04%

                                                                            投资收益

     宁波银行苏州                   保本              2023.03.27-   1.00% ~

     分行                       浮动型             2023.06.27    3.30%

     工商银行苏州工                  保本浮动            2023.05.10-   0.95%~          已全部赎

     业园区支行                    收益              2023.06.12    2.94%

                                                                            投资收益

     宁波银行苏州                   保本              2023.05.30-   1.00% ~

     分行                       浮动型             2023.06.29    3.10%

     工商银行苏州工                  保本浮动            2023.06.15-   0.95%~

     业园区支行                    收益              2023.07.17    2.94%

          五、备查文件

     揭示函。

          特此公告

                                     中际旭创股份有限公司董事会

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